| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.12% |
| 国泰货币B | 0.5131 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26543424.34 |
| 1.利息收入 | 2915423.96 |
| 存款利息收入 | 87070.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11113295.37 |
| 股票投资收益 | -34967374.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23854079.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30153576.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4587719.11 |
| 减：二、费用 | 8488930.06 |
| 1.管理人报酬 | 6881856.61 |
| 2.托管费 | 1376371.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18054494.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18054494.28 |
| 一、收入： | 92621323.67 |
| 1.利息收入 | 672677.68 |
| 存款利息收入 | 40970.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55024049.94 |
| 股票投资收益 | -66081424.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11057374.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144991937.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1980757.96 |
| 减：二、费用 | 3405430.87 |
| 1.管理人报酬 | 2753941.36 |
| 2.托管费 | 550788.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98427.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89215892.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89215892.8 |
| 一、收入： | -159218985.2 |
| 1.利息收入 | 52476.25 |
| 存款利息收入 | 52476.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74595662.14 |
| 股票投资收益 | -82851692.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 365394.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7890635.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84315100.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-360698.59 |
| 减：二、费用 | 3206984.41 |
| 1.管理人报酬 | 2522216.57 |
| 2.托管费 | 504443.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180322.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162425969.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162425969.61 |
| 一、收入： | 42575937.28 |
| 1.利息收入 | 13719.46 |
| 存款利息收入 | 13719.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2894896.83 |
| 股票投资收益 | -7364121.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4469224.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44970339.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486775.22 |
| 减：二、费用 | 903418.03 |
| 1.管理人报酬 | 678356.15 |
| 2.托管费 | 135671.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89390.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41672519.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41672519.25 |
| 一、收入： | 24330747.48 |
| 1.利息收入 | 201031.55 |
| 存款利息收入 | 81061.05 |
| 债券利息收入 | 19.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31493663.98 |
| 股票投资收益 | 28880042.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70288.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543332.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8016459.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
652510.97 |
| 减：二、费用 | 1582522.01 |
| 1.管理人报酬 | 710935.42 |
| 2.托管费 | 142187.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576490.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152909.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22748225.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22748225.47 |
| 一、收入： | 19260567.65 |
| 1.利息收入 | 185444.81 |
| 存款利息收入 | 65483.06 |
| 债券利息收入 | 10.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5855545.19 |
| 股票投资收益 | 5396112.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459433.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12960727.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258850.23 |
| 减：二、费用 | 573980.29 |
| 1.管理人报酬 | 183385.42 |
| 2.托管费 | 36677.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304391.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49526.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18686587.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18686587.36 |
