国泰中证800汽车与零部件ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2496114.13 |
| 存出保证金 |
851498.32 |
| 交易性金融资产 |
1360018309.87 |
| 股票投资 |
1360018309.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
688683.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114387.98 |
| 资产总计 |
1370773562.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
606364.42 |
| 应付托管费 |
121272.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12319.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2319937.28 |
| 负债合计 |
3059894.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348623127.0 |
| 所有者权益合计 |
1367713668.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1370773562.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7283418.16 |
| 结算备付金 |
2568248.14 |
| 存出保证金 |
459003.57 |
| 交易性金融资产 |
1846415199.45 |
| 股票投资 |
1846415199.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1942524.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
87846.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
93308.69 |
| 资产总计 |
1858849548.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601733.62 |
| 应付托管费 |
120346.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7853.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4671752.35 |
| 负债合计 |
5401686.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1771623127.0 |
| 所有者权益合计 |
1853447861.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858849548.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23419649.19 |
| 结算备付金 |
802062.25 |
| 存出保证金 |
440655.28 |
| 交易性金融资产 |
765097166.33 |
| 股票投资 |
765097166.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1254508.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791014041.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
346750.19 |
| 应付托管费 |
69350.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3064221.16 |
| 负债合计 |
3480330.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809623127.0 |
| 所有者权益合计 |
787533711.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
791014041.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21492084.79 |
| 结算备付金 |
1740607.17 |
| 存出保证金 |
100956.34 |
| 交易性金融资产 |
853717008.91 |
| 股票投资 |
853717008.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2816438.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879867095.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260533.14 |
| 应付托管费 |
52106.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6753247.39 |
| 负债合计 |
7065887.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718623127.0 |
| 所有者权益合计 |
872801208.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
879867095.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3028036.18 |
| 结算备付金 |
394413.01 |
| 存出保证金 |
91645.51 |
| 交易性金融资产 |
216236817.52 |
| 股票投资 |
216236817.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120540.85 |
| 应收利息 |
535.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219871988.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3705.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94797.75 |
| 应付托管费 |
18959.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311593.47 |
| 负债合计 |
474866.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176623127.0 |
| 所有者权益合计 |
219397121.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
219871988.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4777654.02 |
| 结算备付金 |
2300896.16 |
| 存出保证金 |
99019.45 |
| 交易性金融资产 |
192388496.59 |
| 股票投资 |
192273496.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57905.73 |
| 应收利息 |
1591.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199625563.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57287.85 |
| 应付托管费 |
11457.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243453.49 |
| 负债合计 |
498539.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166623127.0 |
| 所有者权益合计 |
199127023.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
199625563.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129186829.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594954.0 |
| 股票投资 |
594954.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79600000.0 |
| 应收证券清算款 |
404942.47 |
| 应收利息 |
21262.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209807988.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57455.67 |
| 应付托管费 |
11491.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11710.02 |
| 负债合计 |
80656.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209623127.0 |
| 所有者权益合计 |
209727331.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
209807988.67 |
