名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4927 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.4927 | 2.12% |
国泰货币B | 0.5131 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 848.89 | 688.19 | 81.07% | 137.64 | 16.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 340.54 | 275.39 | 80.87% | 55.08 | 16.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 320.70 | 252.22 | 78.65% | 50.44 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 90.34 | 67.84 | 75.09% | 13.57 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 158.25 | 71.09 | 44.92% | 14.22 | 8.98% | 57.65 | 36.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 57.40 | 18.34 | 31.95% | 3.67 | 6.39% | 30.44 | 53.03% | -- | -- |