| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
| 国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.29% | -2.19% | 4.46% | 5.42% | -2.97% | -9.73% | -2.94% | -11.62% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
| 同类排名[指数型] |
1348|2637 | 1857|2874 | 1299|2836 | 1933|2715 | 1254|2544 | 1216|2278 | 729|1859 | 340|1213 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.177 | 1.177 | -0.33% | |
| 2024-05-15 | 1.1809 | 1.1809 | -0.93% | |
| 2024-05-14 | 1.192 | 1.192 | -0.08% | |
| 2024-05-13 | 1.1929 | 1.1929 | -0.54% | |
| 2024-05-10 | 1.1994 | 1.1994 | -0.33% |
截至2024-03-31 国联中证500ETF期末总份额为0.27亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 22.11 | 0.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.00 | 19.67 | 0.63% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.00 | 19.01 | 0.61% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.00 | 18.35 | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 17.36 | 0.55% |
| 002028 | 思源电气 | 0.00 | 17.29 | 0.55% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 17.11 | 0.55% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 16.64 | 0.53% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 15.94 | 0.51% |
| 000988 | 华工科技 | 0.00 | 15.89 | 0.51% |
