名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.87% | 1.13% | 4.77% | 9.05% | 12.45% | 10.88% | 7.43% | -1.25% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
30|2641 | 2619|2858 | 174|2807 | 2098|2704 | 83|2515 | 41|2270 | 251|1850 | 181|1207 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2309 | 1.2309 | 0.47% | |
2024-04-29 | 1.2252 | 1.2252 | 1.03% | |
2024-04-26 | 1.2127 | 1.2127 | -1.49% | |
2024-04-25 | 1.231 | 1.231 | 1.45% | |
2024-04-24 | 1.2134 | 1.2134 | -0.30% |
截至2024-03-31 汇添富中证银行ETF期末总份额为2.62亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 148.00 | 4778.15 | 15.51% |
601166 | 兴业银行 | 180.00 | 2842.82 | 9.23% |
601398 | 工商银行 | 434.00 | 2293.58 | 7.44% |
601328 | 交通银行 | 340.00 | 2158.96 | 7.01% |
600919 | 江苏银行 | 227.00 | 1796.99 | 5.83% |
601288 | 农业银行 | 395.00 | 1674.15 | 5.43% |
000001 | 平安银行 | 120.00 | 1264.71 | 4.10% |
600016 | 民生银行 | 307.00 | 1246.19 | 4.04% |
601988 | 中国银行 | 261.00 | 1149.41 | 3.73% |
601169 | 北京银行 | 183.00 | 1038.42 | 3.37% |