名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 276.17 | 204.11 | 73.91% | 40.82 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 147.03 | 109.58 | 74.53% | 21.92 | 14.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 369.30 | 277.79 | 75.22% | 55.56 | 15.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 202.70 | 153.25 | 75.61% | 30.65 | 15.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 469.12 | 302.01 | 64.38% | 60.40 | 12.88% | 68.12 | 14.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 180.86 | 115.76 | 64.01% | 23.15 | 12.80% | 24.83 | 13.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 229.57 | 127.10 | 55.37% | 25.42 | 11.07% | 40.75 | 17.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 78.98 | 40.54 | 51.33% | 8.11 | 10.27% | 11.27 | 14.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 276.25 | 157.53 | 57.02% | 31.51 | 11.40% | 39.81 | 14.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 189.16 | 114.94 | 60.76% | 22.99 | 12.15% | 29.20 | 15.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 212.35 | 81.68 | 38.47% | 16.34 | 7.69% | 94.84 | 44.66% | -- | -- |