| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.2894123 | 4.79% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5719 | 2.13% |
| 易方达增金宝货币B | 0.544 | 1.97% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5263 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.67% | 1.88% | 8.95% | -0.21% | -4.74% | -8.26% | 4.37% | -19.46% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
| 同类排名[指数型] |
1219|2639 | 241|2892 | 230|2847 | 2392|2720 | 1429|2553 | 1139|2288 | 310|1869 | 604|1219 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 0.6109 | 1.8327 | -0.34% | |
| 2024-05-20 | 0.613 | 1.839 | 0.51% | |
| 2024-05-17 | 0.6099 | 1.8297 | 2.66% | |
| 2024-05-16 | 0.5941 | 1.7823 | 1.14% | |
| 2024-05-15 | 0.5874 | 1.7622 | -2.03% |
截至2024-03-31 易方达沪深300非银ETF期末总份额为94.64亿份，相比减少1.56亿份 (本季申购数为33.94亿份，赎回数为35.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3557.00 | 145193.83 | 26.55% |
| 600030 | 中信证券 | 3231.00 | 62049.70 | 11.35% |
| 300059 | 东方财富 | 4197.00 | 54108.04 | 9.89% |
| 600837 | 海通证券 | 3192.00 | 27778.30 | 5.08% |
| 601601 | 中国太保 | 1132.00 | 26048.16 | 4.76% |
| 601688 | 华泰证券 | 1704.00 | 23925.25 | 4.37% |
| 601211 | 国泰君安 | 1488.00 | 20649.81 | 3.78% |
| 600999 | 招商证券 | 1228.00 | 17143.35 | 3.13% |
| 601628 | 中国人寿 | 549.00 | 15665.50 | 2.86% |
| 600958 | 东方证券 | 1731.00 | 14284.47 | 2.61% |
