名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.06% | 1.31% | 5.11% | -2.23% | -2.87% | -0.85% | -6.50% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
992|1112 | 841|1190 | 396|1176 | 223|1140 | 1025|1093 | 871|1003 | 591|816 | 569|631 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.625 | 1.79 | 0.25% | |
2024-05-16 | 1.621 | 1.786 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.621 | 1.786 | -0.18% | |
2024-05-14 | 1.624 | 1.789 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.623 | 1.788 | -0.18% |
截至2024-03-31 诺安增利债券A期末总份额为0.10亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 36.76 | 1.84% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 33.77 | 1.69% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 22.15 | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 19.02 | 0.95% |
603368 | 柳药集团 | 0.00 | 19.01 | 0.95% |
688398 | 赛特新材 | 0.00 | 18.06 | 0.90% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 13.66 | 0.68% |
600961 | 株冶集团 | 1.00 | 11.90 | 0.60% |
002966 | 苏州银行 | 1.00 | 10.74 | 0.54% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 9.63 | 0.48% |