名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安匠心科技1个月… | 0.5521 | 1.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4913 | 1.90% |
国联安货币A | 0.4253 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.85% | 0.21% | 2.29% | 3.59% | 2.99% | 3.89% | 5.16% | 4.74% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
376|1109 | 204|1187 | 164|1173 | 427|1137 | 317|1090 | 166|1000 | 217|813 | 271|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1197 | 1.4182 | 0.13% | |
2024-05-16 | 1.1183 | 1.4168 | 0.06% | |
2024-05-15 | 1.1176 | 1.4161 | -0.09% | |
2024-05-14 | 1.1186 | 1.4171 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.1178 | 1.4163 | 0.04% |
截至2024-03-31 国联安信心增长债券B期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 0.77% |
601919 | 中远海控 | 3.00 | 31.05 | 0.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 28.15 | 0.57% |
000807 | 云铝股份 | 2.00 | 27.60 | 0.56% |
601238 | 广汽集团 | 3.00 | 26.40 | 0.53% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.46% |
600585 | 海螺水泥 | 1.00 | 22.28 | 0.45% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 20.31 | 0.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.34% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 14.90 | 0.30% |