名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.54% | 0.56% | -0.09% | 7.23% | -1.37% | -3.48% | -6.72% | -11.53% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
1030|2639 | 663|2868 | 2244|2832 | 1519|2717 | 1057|2544 | 460|2276 | 1008|1859 | 339|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.082 | 1.082 | -0.37% | |
2024-05-14 | 1.086 | 1.086 | -0.55% | |
2024-05-13 | 1.092 | 1.092 | -0.09% | |
2024-05-10 | 1.093 | 1.093 | 0.28% | |
2024-05-09 | 1.09 | 1.09 | 1.30% |
截至2024-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)A期末总份额为2.08亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600019 | 宝钢股份 | 522.00 | 3472.41 | 15.32% |
600010 | 包钢股份 | 1532.00 | 2452.34 | 10.82% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.78 | 0.03% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.31 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.25 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
000932 | 华菱钢铁 | 296.00 | 1570.48 | 6.93% |
002318 | 久立特材 | 45.00 | 1017.07 | 4.49% |
000708 | 中信特钢 | 62.00 | 940.48 | 4.15% |