名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 382634250.62 |
1.利息收入 | 193621231.83 |
存款利息收入 | 113270395.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189013018.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189013018.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52580523.47 |
1.管理人报酬 | 31525268.32 |
2.托管费 | 7881317.13 |
3.销售服务费 | 4162078.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8583192.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8583192.51 |
6.其他费用 | 378108.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
330053727.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
330053727.15 |
一、收入: | 139972711.34 |
1.利息收入 | 70743539.09 |
存款利息收入 | 36913889.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69229172.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69229172.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17693762.89 |
1.管理人报酬 | 10923097.47 |
2.托管费 | 2730774.41 |
3.销售服务费 | 1015920.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2821126.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2821126.94 |
6.其他费用 | 187789.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122278948.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122278948.45 |
一、收入: | 60876874.9 |
1.利息收入 | 28921949.5 |
存款利息收入 | 9663188.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31954925.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31954925.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8179904.18 |
1.管理人报酬 | 5263473.68 |
2.托管费 | 1315868.37 |
3.销售服务费 | 542607.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 733512.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 733512.66 |
6.其他费用 | 307211.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52696970.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52696970.72 |
一、收入: | 41074686.13 |
1.利息收入 | 20239591.85 |
存款利息收入 | 7239721.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20835094.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20835094.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5260663.64 |
1.管理人报酬 | 3434078.09 |
2.托管费 | 858519.53 |
3.销售服务费 | 283060.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 523783.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 523783.67 |
6.其他费用 | 150966.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35814022.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35814022.49 |
一、收入: | 91833895.32 |
1.利息收入 | 90098907.92 |
存款利息收入 | 18146804.18 |
债券利息收入 | 42543335.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1734987.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1734987.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10563033.6 |
1.管理人报酬 | 7115400.82 |
2.托管费 | 1778850.21 |
3.销售服务费 | 569276.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 733007.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 733007.08 |
6.其他费用 | 330079.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81270861.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81270861.72 |
一、收入: | 48708699.75 |
1.利息收入 | 47521591.54 |
存款利息收入 | 7410780.48 |
债券利息收入 | 24614510.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187108.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1187108.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5374067.45 |
1.管理人报酬 | 3629894.01 |
2.托管费 | 907473.5 |
3.销售服务费 | 291783.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 368061.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 368061.1 |
6.其他费用 | 159314.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43334632.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43334632.3 |
一、收入: | 66640797.12 |
1.利息收入 | 65606349.97 |
存款利息收入 | 11466845.6 |
债券利息收入 | 33563060.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1034447.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1034447.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11194570.46 |
1.管理人报酬 | 6744458.24 |
2.托管费 | 1901012.08 |
3.销售服务费 | 378956.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1821296.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1821296.21 |
6.其他费用 | 332649.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55446226.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55446226.66 |
一、收入: | 30891811.92 |
1.利息收入 | 29937132.93 |
存款利息收入 | 4453273.88 |
债券利息收入 | 17495237.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
954678.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 954678.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6982350.93 |
1.管理人报酬 | 4052354.4 |
2.托管费 | 1227986.15 |
3.销售服务费 | 169580.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1360373.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1360373.79 |
6.其他费用 | 164117.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23909460.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23909460.99 |
一、收入: | 175102604.45 |
1.利息收入 | 175272864.13 |
存款利息收入 | 41358736.77 |
债券利息收入 | 77273970.05 |
资产支持证券利息收入 | 899904.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170259.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -170259.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30126697.2 |
1.管理人报酬 | 20126056.42 |
2.托管费 | 6098805.03 |
3.销售服务费 | 730056.52 |
4.交易费用 | 448.43 |
5.利息支出 | 2812412.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2812412.48 |
6.其他费用 | 354821.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144975907.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144975907.25 |
一、收入: | 118927946.94 |
1.利息收入 | 119097031.9 |
存款利息收入 | 25255881.39 |
债券利息收入 | 56147528.53 |
资产支持证券利息收入 | 739469.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169084.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -169084.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20642321.17 |
1.管理人报酬 | 13375728.09 |
2.托管费 | 4053250.99 |
3.销售服务费 | 469872.71 |
4.交易费用 | 98.45 |
5.利息支出 | 2564014.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2564014.25 |
6.其他费用 | 176774.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98285625.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98285625.77 |
一、收入: | 637150605.83 |
1.利息收入 | 633600844.31 |
存款利息收入 | 279138725.93 |
债券利息收入 | 199849435.87 |
资产支持证券利息收入 | 302869.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3549761.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3549761.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 86044886.11 |
1.管理人报酬 | 54066956.93 |
2.托管费 | 16383926.42 |
3.销售服务费 | 1836319.75 |
4.交易费用 | 94.16 |
5.利息支出 | 13257063.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13257063.26 |
6.其他费用 | 493902.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
551105719.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
551105719.72 |
一、收入: | 335700905.24 |
1.利息收入 | 334213126.95 |
存款利息收入 | 159710868.2 |
债券利息收入 | 101896779.1 |
资产支持证券利息收入 | 53432.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1487778.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1487778.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40915239.32 |
1.管理人报酬 | 24572855.77 |
2.托管费 | 7446319.97 |
3.销售服务费 | 857232.28 |
4.交易费用 | 94.16 |
5.利息支出 | 7807557.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7807557.69 |
6.其他费用 | 230075.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294785665.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294785665.92 |
一、收入: | 317794191.03 |
1.利息收入 | 317171459.78 |
存款利息收入 | 115370872.79 |
债券利息收入 | 95276527.15 |
资产支持证券利息收入 | 5112109.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
594434.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 536773.37 |
资产支持证券投资收益 | 57661.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28296.52 |
减:二、费用 | 36157673.39 |
1.管理人报酬 | 23508944.09 |
2.托管费 | 7123922.53 |
3.销售服务费 | 936316.33 |
4.交易费用 | 650.15 |
5.利息支出 | 4194825.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4194825.65 |
6.其他费用 | 393014.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281636517.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281636517.64 |
一、收入: | 77743399.15 |
1.利息收入 | 77347883.1 |
存款利息收入 | 27617240.11 |
债券利息收入 | 16937151.99 |
资产支持证券利息收入 | 2628219.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
395516.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 395516.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9297764.63 |
1.管理人报酬 | 6150169.41 |
2.托管费 | 1863687.76 |
3.销售服务费 | 294421.16 |
4.交易费用 | 225.15 |
5.利息支出 | 781068.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 781068.97 |
6.其他费用 | 208192.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68445634.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68445634.52 |
一、收入: | 501053122.76 |
1.利息收入 | 478564250.03 |
存款利息收入 | 151572418.24 |
债券利息收入 | 293491163.44 |
资产支持证券利息收入 | 3932102.56 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18431901.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18083217.62 |
资产支持证券投资收益 | 348684.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4056970.76 |
减:二、费用 | 95920342.43 |
1.管理人报酬 | 50503805.84 |
2.托管费 | 15304183.59 |
3.销售服务费 | 1775867.02 |
4.交易费用 | 789.5 |
5.利息支出 | 27878753.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27878753.92 |
6.其他费用 | 456942.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405132780.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405132780.33 |
一、收入: | 298561114.65 |
1.利息收入 | 279216991.82 |
存款利息收入 | 95639017.13 |
债券利息收入 | 175096150.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19344122.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19344122.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56894364.9 |
1.管理人报酬 | 29343338.36 |
2.托管费 | 8891920.72 |
3.销售服务费 | 1016941.3 |
4.交易费用 | 464.5 |
5.利息支出 | 17380682.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17380682.4 |
6.其他费用 | 261017.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
241666749.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
241666749.75 |
一、收入: | 263245649.14 |
1.利息收入 | 229732387.51 |
存款利息收入 | 103362528.07 |
债券利息收入 | 106477410.56 |
资产支持证券利息收入 | 268757.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33493861.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33493861.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19400.0 |
减:二、费用 | 38100454.77 |
1.管理人报酬 | 22190370.43 |
2.托管费 | 6724354.61 |
3.销售服务费 | 1116353.53 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 7512278.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7512278.32 |
6.其他费用 | 556897.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225145194.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225145194.37 |
一、收入: | 93893562.58 |
1.利息收入 | 84089596.3 |
存款利息收入 | 39975656.53 |
债券利息收入 | 30363360.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9803966.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9803966.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11317847.3 |
1.管理人报酬 | 6612506.76 |
2.托管费 | 2003789.9 |
3.销售服务费 | 488336.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1948820.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1948820.21 |
6.其他费用 | 264394.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82575715.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82575715.28 |
一、收入: | 181745689.47 |
1.利息收入 | 170897903.78 |
存款利息收入 | 117118558.52 |
债券利息收入 | 42403424.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10737785.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10737785.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110000.0 |
减:二、费用 | 24240898.23 |
1.管理人报酬 | 11111278.73 |
2.托管费 | 3367054.18 |
3.销售服务费 | 1732072.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7516660.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7516660.17 |
6.其他费用 | 513832.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
157504791.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
157504791.24 |
一、收入: | 78892572.71 |
1.利息收入 | 75020241.59 |
存款利息收入 | 50697968.69 |
债券利息收入 | 19390669.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3769831.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3769831.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102500.0 |
减:二、费用 | 10742934.52 |
1.管理人报酬 | 4348035.1 |
2.托管费 | 1317586.37 |
3.销售服务费 | 872395.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3957231.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3957231.56 |
6.其他费用 | 247686.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68149638.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68149638.19 |
一、收入: | 25267588.16 |
1.利息收入 | 23444996.95 |
存款利息收入 | 13432728.49 |
债券利息收入 | 4283143.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1762441.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1762441.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60150.0 |
减:二、费用 | 3857250.06 |
1.管理人报酬 | 1652167.35 |
2.托管费 | 500656.73 |
3.销售服务费 | 388089.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 815028.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 815028.44 |
6.其他费用 | 501308.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21410338.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21410338.1 |
一、收入: | 9554784.34 |
1.利息收入 | 8964137.26 |
存款利息收入 | 4471511.92 |
债券利息收入 | 2218047.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530497.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530497.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60150.0 |
减:二、费用 | 1662300.22 |
1.管理人报酬 | 769051.92 |
2.托管费 | 233046.05 |
3.销售服务费 | 123705.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 292216.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 292216.67 |
6.其他费用 | 244280.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7892484.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7892484.12 |