| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
| 中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38263.43 | -- | -- | 18901.30 | 49.40% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13997.27 | -- | -- | 6922.92 | 49.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6087.69 | -- | -- | 3195.49 | 52.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4107.47 | -- | -- | 2083.51 | 50.72% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9183.39 | -- | -- | 173.50 | 1.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4870.87 | -- | -- | 118.71 | 2.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6664.08 | -- | -- | 103.44 | 1.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3089.18 | -- | -- | 95.47 | 3.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 17510.26 | -- | -- | -17.03 | -0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 11892.79 | -- | -- | -16.91 | -0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 63715.06 | -- | -- | 354.98 | 0.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 33570.09 | -- | -- | 148.78 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 31779.42 | -- | -- | 53.68 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7774.34 | -- | -- | 39.55 | 0.51% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 50105.31 | -- | -- | 1808.32 | 3.61% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 29856.11 | -- | -- | 1934.41 | 6.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 26324.56 | -- | -- | 3349.39 | 12.72% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 9389.36 | -- | -- | 980.40 | 10.44% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 18174.57 | -- | -- | 1073.78 | 5.91% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 7889.26 | -- | -- | 376.98 | 4.78% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2526.76 | -- | -- | 176.24 | 6.98% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 955.48 | -- | -- | 53.05 | 5.55% | -- | -- |
