| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4865 | 2.81% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4776 | 2.80% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8619 | 2.35% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8652 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4457 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.3938 | 1.71% |
| 金鹰货币B | 0.4331 | 1.68% |
| 金鹰货币A | 0.3675 | 1.43% |
| 金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | -- | 138.85% | 6.02% | 7144.93 |
| 2014-09-30 | -- | 183.76% | 3.89% | 26784.08 |
| 2014-06-30 | -- | 195.18% | 4.61% | 13441.89 |
| 2014-03-31 | -- | 264.53% | 10.81% | 30603.84 |
| 2013-12-31 | -- | 244.85% | 12.21% | 26271.10 |
| 2013-09-30 | -- | 240.5% | 15.97% | 44420.21 |
| 2013-06-30 | -- | 205.11% | 7.99% | 36148.77 |
| 2013-03-31 | -- | 193.26% | 4.04% | 54413.41 |
| 2012-12-31 | -- | 181.07% | 5.57% | 35429.19 |
| 2012-09-30 | -- | 155.47% | 7.93% | 51247.43 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 145.4% | 3.57% | 51223.85 |
| 2012-03-21 | 0.0% | 18.23% | 3.04% | 48821.30 |
