名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4865 | 2.81% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4776 | 2.80% |
金鹰周期优选混合C | 0.8619 | 2.35% |
金鹰周期优选混合A | 0.8652 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4457 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.3938 | 1.71% |
金鹰货币B | 0.4331 | 1.68% |
金鹰货币A | 0.3675 | 1.43% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2015-03-09 | 446.25 | -- | -- | 145.20 | 32.54% | -- | -- |
2014-12-31 | 7478.30 | -- | -- | -176.89 | -2.37% | -- | -- |
2014-06-30 | 5096.02 | -- | -- | -221.57 | -4.35% | -- | -- |
2013-12-31 | 3071.90 | -- | -- | 1522.15 | 49.55% | -- | -- |
2013-06-30 | 4320.57 | -- | -- | 1851.73 | 42.86% | -- | -- |
2012-12-31 | 5018.99 | -- | -- | 1339.04 | 26.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 2714.78 | -- | -- | 535.23 | 19.72% | -- | -- |