名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.13% | 1.88% | 2.87% | 26.22% | 22.27% | 17.22% | -15.67% | -20.25% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
23|2287 | 67|2302 | 1387|2299 | 27|2296 | 8|2271 | 11|2195 | 1430|2075 | 1109|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.8454 | 0.8454 | -0.77% | |
2024-05-15 | 0.852 | 0.852 | -0.40% | |
2024-05-14 | 0.8554 | 0.8554 | 1.25% | |
2024-05-13 | 0.8448 | 0.8448 | -0.49% | |
2024-05-10 | 0.849 | 0.849 | 2.31% |
截至2024-03-31 金鹰周期优选混合A期末总份额为0.23亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 6.00 | 173.61 | 9.03% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 173.25 | 9.01% |
600489 | 中金黄金 | 13.00 | 171.73 | 8.93% |
601168 | 西部矿业 | 8.00 | 171.30 | 8.91% |
000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 157.38 | 8.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 18.00 | 153.92 | 8.01% |
600023 | 浙能电力 | 22.00 | 148.74 | 7.74% |
600027 | 华电国际 | 19.00 | 130.53 | 6.79% |
000543 | 皖能电力 | 13.00 | 115.15 | 5.99% |
000426 | 兴业银锡 | 9.00 | 105.00 | 5.46% |