名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9352 | 2.02% |
金鹰新能源混合A | 0.9473 | 2.02% |
金鹰责任投资混合C | 0.464 | 1.89% |
金鹰责任投资混合A | 0.4762 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4837 | 2.21% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.96% |
金鹰增益货币B | 0.4336 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.3817 | 1.57% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4462479.64 |
1.利息收入 | 2681653.29 |
存款利息收入 | 40875.88 |
债券利息收入 | 1904719.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1451966.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1451966.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
328859.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 875941.98 |
1.管理人报酬 | 362292.25 |
2.托管费 | 103512.07 |
3.销售服务费 | 181146.13 |
4.交易费用 | 745.21 |
5.利息支出 | 145653.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145653.84 |
6.其他费用 | 82592.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3586537.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3586537.66 |
一、收入: | 74782962.05 |
1.利息收入 | 43832779.78 |
存款利息收入 | 393507.63 |
债券利息收入 | 42942849.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1768862.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1768862.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32719044.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20198054.81 |
1.管理人报酬 | 2263789.65 |
2.托管费 | 646797.07 |
3.销售服务费 | 1131894.87 |
4.交易费用 | 4928.06 |
5.利息支出 | 15731445.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15731445.16 |
6.其他费用 | 419200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54584907.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54584907.24 |
一、收入: | 50960222.29 |
1.利息收入 | 29551125.59 |
存款利息收入 | 270371.4 |
债券利息收入 | 28786590.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2215746.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2215746.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23624843.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13310457.28 |
1.管理人报酬 | 1226899.52 |
2.托管费 | 350542.75 |
3.销售服务费 | 613449.8 |
4.交易费用 | 2842.57 |
5.利息支出 | 10908176.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10908176.48 |
6.其他费用 | 208546.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37649765.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37649765.01 |
一、收入: | 30718993.09 |
1.利息收入 | 52983603.44 |
存款利息收入 | 756050.35 |
债券利息收入 | 50985963.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15221490.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15221490.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37490261.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4161.41 |
减:二、费用 | 33531336.63 |
1.管理人报酬 | 3586248.57 |
2.托管费 | 1024642.56 |
3.销售服务费 | 1793124.23 |
4.交易费用 | 10509.52 |
5.利息支出 | 26682411.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26682411.75 |
6.其他费用 | 434400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2812343.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2812343.54 |
一、收入: | 43205680.54 |
1.利息收入 | 25595736.52 |
存款利息收入 | 328640.08 |
债券利息收入 | 24741282.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18517322.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18517322.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-907378.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14796355.3 |
1.管理人报酬 | 1889458.45 |
2.托管费 | 539845.36 |
3.销售服务费 | 944729.16 |
4.交易费用 | 7749.21 |
5.利息支出 | 11198885.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11198885.61 |
6.其他费用 | 215687.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28409325.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28409325.24 |
一、收入: | 50189939.76 |
1.利息收入 | 31147973.98 |
存款利息收入 | 492559.24 |
债券利息收入 | 28455770.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13390418.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13390418.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5651547.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13185533.09 |
1.管理人报酬 | 2889930.93 |
2.托管费 | 825694.56 |
3.销售服务费 | 1444965.5 |
4.交易费用 | 16743.33 |
5.利息支出 | 7648298.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7648298.77 |
6.其他费用 | 359900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37004406.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37004406.67 |
一、收入: | 27147818.25 |
1.利息收入 | 8768223.53 |
存款利息收入 | 200067.81 |
债券利息收入 | 7121967.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5352314.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5352314.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13027279.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3371736.93 |
1.管理人报酬 | 1077113.53 |
2.托管费 | 307746.73 |
3.销售服务费 | 538556.79 |
4.交易费用 | 13361.51 |
5.利息支出 | 1304295.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1304295.51 |
6.其他费用 | 130662.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23776081.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23776081.32 |