| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4865 | 2.81% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4776 | 2.80% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8619 | 2.35% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8652 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4457 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.3938 | 1.71% |
| 金鹰货币B | 0.4331 | 1.68% |
| 金鹰货币A | 0.3675 | 1.43% |
| 金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-09 | 87.59 | 36.23 | 41.36% | 10.35 | 11.82% | 0.07 | 0.09% | 18.11 | 20.68% |
| 2014-12-31 | 2019.81 | 226.38 | 11.21% | 64.68 | 3.20% | 0.49 | 0.02% | 113.19 | 5.60% |
| 2014-06-30 | 1331.05 | 122.69 | 9.22% | 35.05 | 2.63% | 0.28 | 0.02% | 61.34 | 4.61% |
| 2013-12-31 | 3353.13 | 358.62 | 10.70% | 102.46 | 3.06% | 1.05 | 0.03% | 179.31 | 5.35% |
| 2013-06-30 | 1479.64 | 188.95 | 12.77% | 53.98 | 3.65% | 0.77 | 0.05% | 94.47 | 6.38% |
| 2012-12-31 | 1318.55 | 288.99 | 21.92% | 82.57 | 6.26% | 1.67 | 0.13% | 144.50 | 10.96% |
| 2012-06-30 | 337.17 | 107.71 | 31.95% | 30.77 | 9.13% | 1.34 | 0.40% | 53.86 | 15.97% |
