| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1676.77 | 1354.13 | 80.76% | 225.69 | 13.46% | -- | -- | 78.91 | 4.71% |
| 2023-06-30 | 948.95 | 769.39 | 81.08% | 128.23 | 13.51% | -- | -- | 41.94 | 4.42% |
| 2022-12-31 | 2528.76 | 2060.13 | 81.47% | 343.35 | 13.58% | -- | -- | 104.96 | 4.15% |
| 2022-06-30 | 1463.93 | 1194.39 | 81.59% | 199.07 | 13.60% | -- | -- | 59.61 | 4.07% |
| 2021-12-31 | 4232.46 | 2991.95 | 70.69% | 498.66 | 11.78% | 564.54 | 13.34% | 149.79 | 3.54% |
| 2021-06-30 | 1963.03 | 1428.38 | 72.76% | 238.06 | 12.13% | 211.59 | 10.78% | 71.59 | 3.65% |
| 2020-12-31 | 1613.52 | 1019.00 | 63.15% | 169.83 | 10.53% | 361.06 | 22.38% | 51.17 | 3.17% |
