名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
万家货币B | 0.564 | 2.04% |
万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -150243390.44 |
1.利息收入 | 47747.7 |
存款利息收入 | 47747.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6155175.71 |
股票投资收益 | -11920819.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5765643.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144135962.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16767654.74 |
1.管理人报酬 | 13541339.48 |
2.托管费 | 2256889.94 |
3.销售服务费 | 789128.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180296.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167011045.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167011045.18 |
一、收入: | 21500911.05 |
1.利息收入 | 24984.55 |
存款利息收入 | 24984.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14240486.44 |
股票投资收益 | 10959224.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3281262.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7235440.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9489508.41 |
1.管理人报酬 | 7693925.55 |
2.托管费 | 1282320.93 |
3.销售服务费 | 419408.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93853.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12011402.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12011402.64 |
一、收入: | -411209312.5 |
1.利息收入 | 570314.61 |
存款利息收入 | 570314.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231290674.41 |
股票投资收益 | -237687596.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6396922.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-180541028.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52076.01 |
减:二、费用 | 25287609.68 |
1.管理人报酬 | 20601281.42 |
2.托管费 | 3433546.95 |
3.销售服务费 | 1049563.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203217.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-436496922.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-436496922.18 |
一、收入: | -358038410.53 |
1.利息收入 | 302071.46 |
存款利息收入 | 302071.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27476001.59 |
股票投资收益 | -32870581.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5394580.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330864480.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14639252.86 |
1.管理人报酬 | 11943946.31 |
2.托管费 | 1990657.73 |
3.销售服务费 | 596121.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108527.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-372677663.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-372677663.39 |
一、收入: | 146996716.47 |
1.利息收入 | 411313.32 |
存款利息收入 | 411313.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177536593.2 |
股票投资收益 | 170955482.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6581110.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30951190.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42324606.5 |
1.管理人报酬 | 29919524.36 |
2.托管费 | 4986587.4 |
3.销售服务费 | 1497924.79 |
4.交易费用 | 5645352.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275217.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104672109.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104672109.97 |
一、收入: | 339153967.43 |
1.利息收入 | 281050.82 |
存款利息收入 | 281050.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58049321.27 |
股票投资收益 | 51904373.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6144947.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280823595.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19630312.51 |
1.管理人报酬 | 14283827.19 |
2.托管费 | 2380637.84 |
3.销售服务费 | 715906.68 |
4.交易费用 | 2115934.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134006.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319523654.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319523654.92 |
一、收入: | 108810494.69 |
1.利息收入 | 4965029.94 |
存款利息收入 | 667271.22 |
债券利息收入 | 240411.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25415800.54 |
股票投资收益 | -25200109.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -215691.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
129260887.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
377.42 |
减:二、费用 | 16135166.78 |
1.管理人报酬 | 10189987.66 |
2.托管费 | 1698331.31 |
3.销售服务费 | 511672.52 |
4.交易费用 | 3610583.34 |
5.利息支出 | 6093.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6093.35 |
6.其他费用 | 118498.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92675327.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92675327.91 |