名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
万家货币B | 0.564 | 2.04% |
万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
万家日日薪B | 0.5694 | 1.99% |
万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -15024.34 | -1192.08 | 7.93% | -- | -- | 576.56 | -3.84% |
2023-06-30 | 2150.09 | 1095.92 | 50.97% | -- | -- | 328.13 | 15.26% |
2022-12-31 | -41120.93 | -23768.76 | 57.80% | -- | -- | 639.69 | -1.56% |
2022-06-30 | -35803.84 | -3287.06 | 9.18% | -- | -- | 539.46 | -1.51% |
2021-12-31 | 14699.67 | 17095.55 | 116.30% | -- | -- | 658.11 | 4.48% |
2021-06-30 | 33915.40 | 5190.44 | 15.30% | -- | -- | 614.49 | 1.81% |
2020-12-31 | 10881.05 | -2520.01 | -23.16% | -21.57 | -0.20% | -- | -- |