名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 200.52 | 158.17 | 78.88% | 26.36 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 114.56 | 89.85 | 78.43% | 14.97 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 327.31 | 263.19 | 80.41% | 43.86 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 170.85 | 135.46 | 79.28% | 22.58 | 13.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 520.32 | 339.46 | 65.24% | 56.58 | 10.87% | 95.94 | 18.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 272.71 | 185.09 | 67.87% | 30.85 | 11.31% | 43.13 | 15.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 595.92 | 371.18 | 62.29% | 61.86 | 10.38% | 134.33 | 22.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 291.32 | 177.96 | 61.09% | 29.66 | 10.18% | 69.67 | 23.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 443.49 | 282.20 | 63.63% | 47.03 | 10.61% | 86.17 | 19.43% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.76 | 135.87 | 61.83% | 22.65 | 10.30% | 43.29 | 19.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 477.63 | 295.58 | 61.88% | 49.26 | 10.31% | 96.52 | 20.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 257.34 | 156.35 | 60.75% | 26.06 | 10.13% | 56.21 | 21.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 576.03 | 370.45 | 64.31% | 61.74 | 10.72% | 104.19 | 18.09% | -- | -- |
2017-06-30 | 270.54 | 187.00 | 69.12% | 31.17 | 11.52% | 35.04 | 12.95% | -- | -- |
2016-12-31 | 282.79 | 166.67 | 58.94% | 27.78 | 9.82% | 58.89 | 20.83% | -- | -- |
2016-06-30 | 90.95 | 44.93 | 49.41% | 7.49 | 8.23% | 23.86 | 26.23% | -- | -- |