| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284713.06 |
| 1.利息收入 | 14696.54 |
| 存款利息收入 | 14696.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4726452.17 |
| 股票投资收益 | 1945325.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781126.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5714651.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
675773.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13016.4 |
| 减：二、费用 | 2005207.88 |
| 1.管理人报酬 | 1581659.24 |
| 2.托管费 | 263609.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159938.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2289920.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2289920.94 |
| 一、收入： | 2016971.32 |
| 1.利息收入 | 9084.81 |
| 存款利息收入 | 9084.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7347128.61 |
| 股票投资收益 | 5414681.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1932447.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6118316.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
769571.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9502.17 |
| 减：二、费用 | 1145607.86 |
| 1.管理人报酬 | 898470.1 |
| 2.托管费 | 149745.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97392.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
871363.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
871363.46 |
| 一、收入： | -4380895.69 |
| 1.利息收入 | 18612.06 |
| 存款利息收入 | 18612.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13842300.85 |
| 股票投资收益 | -17144108.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3301807.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8929407.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
489346.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24038.78 |
| 减：二、费用 | 3273133.49 |
| 1.管理人报酬 | 2631865.79 |
| 2.托管费 | 438644.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202623.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7654029.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7654029.18 |
| 一、收入： | 1088174.03 |
| 1.利息收入 | 10975.16 |
| 存款利息收入 | 10975.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6078175.86 |
| 股票投资收益 | -8009660.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1931484.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6960517.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
180303.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14554.44 |
| 减：二、费用 | 1708520.19 |
| 1.管理人报酬 | 1354597.42 |
| 2.托管费 | 225766.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128156.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-620346.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-620346.16 |
| 一、收入： | -33198511.15 |
| 1.利息收入 | 30466.04 |
| 存款利息收入 | 30466.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8389201.25 |
| 股票投资收益 | 4211168.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4178032.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41333805.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-355421.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71047.91 |
| 减：二、费用 | 5203154.61 |
| 1.管理人报酬 | 3394647.26 |
| 2.托管费 | 565774.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959424.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283308.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38401665.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38401665.76 |
| 一、收入： | 141549.32 |
| 1.利息收入 | 20206.92 |
| 存款利息收入 | 20206.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21460951.72 |
| 股票投资收益 | 19326377.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2134574.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21197986.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-195382.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53759.52 |
| 减：二、费用 | 2727051.67 |
| 1.管理人报酬 | 1850908.31 |
| 2.托管费 | 308484.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431286.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136371.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2585502.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2585502.35 |
| 一、收入： | 42275269.46 |
| 1.利息收入 | 46275.28 |
| 存款利息收入 | 46275.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36557680.07 |
| 股票投资收益 | 33858908.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698771.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7107606.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1640674.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204381.99 |
| 减：二、费用 | 5959227.57 |
| 1.管理人报酬 | 3711756.35 |
| 2.托管费 | 618626.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343292.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285553.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36316041.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36316041.89 |
| 一、收入： | 14698527.34 |
| 1.利息收入 | 31897.53 |
| 存款利息收入 | 31897.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6060474.67 |
| 股票投资收益 | 4890011.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170462.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8450373.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
49485.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106295.33 |
| 减：二、费用 | 2913234.42 |
| 1.管理人报酬 | 1779559.13 |
| 2.托管费 | 296593.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 696670.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140411.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11785292.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11785292.92 |
| 一、收入： | 37970704.87 |
| 1.利息收入 | 55167.58 |
| 存款利息收入 | 55167.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12490356.61 |
| 股票投资收益 | 9455809.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3034547.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25129360.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
198327.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97493.5 |
| 减：二、费用 | 4434919.75 |
| 1.管理人报酬 | 2822013.11 |
| 2.托管费 | 470335.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861655.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280915.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33535785.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33535785.12 |
| 一、收入： | 18090834.95 |
| 1.利息收入 | 32930.36 |
| 存款利息收入 | 32930.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4279166.44 |
| 股票投资收益 | 2599380.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679785.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13615453.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103542.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59742.17 |
| 减：二、费用 | 2197604.47 |
| 1.管理人报酬 | 1358710.45 |
| 2.托管费 | 226451.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432863.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179578.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15893230.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15893230.48 |
| 一、收入： | -7844631.78 |
| 1.利息收入 | 25179.87 |
| 存款利息收入 | 25179.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19130188.86 |
| 股票投资收益 | 15282548.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3847640.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28007362.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
956538.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50823.44 |
| 减：二、费用 | 4776298.99 |
| 1.管理人报酬 | 2955753.96 |
| 2.托管费 | 492625.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965249.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362669.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12620930.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12620930.77 |
| 一、收入： | 1788989.45 |
| 1.利息收入 | 10772.59 |
| 存款利息收入 | 10772.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12336424.17 |
| 股票投资收益 | 9999394.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337029.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10799141.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
214151.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26783.17 |
| 减：二、费用 | 2573435.71 |
| 1.管理人报酬 | 1563483.85 |
| 2.托管费 | 260580.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 562082.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187288.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-784446.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-784446.26 |
| 一、收入： | 57576629.02 |
| 1.利息收入 | 72798.97 |
| 存款利息收入 | 72798.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33831820.81 |
| 股票投资收益 | 29836172.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3995647.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25162479.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1685026.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194556.99 |
| 减：二、费用 | 5760276.62 |
| 1.管理人报酬 | 3704523.82 |
| 2.托管费 | 617420.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1041948.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396383.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51816352.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51816352.4 |
| 一、收入： | 35095150.99 |
| 1.利息收入 | 41561.28 |
| 存款利息收入 | 41561.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13300875.44 |
| 股票投资收益 | 11125107.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2175767.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22421751.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-771603.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102566.55 |
| 减：二、费用 | 2705432.78 |
| 1.管理人报酬 | 1870008.29 |
| 2.托管费 | 311668.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350356.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173399.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32389718.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32389718.21 |
| 一、收入： | 13112798.88 |
| 1.利息收入 | 349278.93 |
| 存款利息收入 | 85902.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7242355.79 |
| 股票投资收益 | 5886151.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356204.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4762639.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
374848.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383675.96 |
| 减：二、费用 | 2827924.21 |
| 1.管理人报酬 | 1666712.11 |
| 2.托管费 | 277785.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588926.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294500.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10284874.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10284874.67 |
| 一、收入： | 6199204.0 |
| 1.利息收入 | 309110.91 |
| 存款利息收入 | 45734.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1537117.04 |
| 股票投资收益 | 820145.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716971.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4116222.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-90910.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327663.84 |
| 减：二、费用 | 909461.88 |
| 1.管理人报酬 | 449338.02 |
| 2.托管费 | 74889.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238583.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146650.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5289742.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5289742.12 |
