名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3424730.4元 |
本期利润 | -2289920.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7706490.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
期末基金资产净值 | 70682958.64元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6989679.68元 |
本期利润 | 871363.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11354190.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1721元 |
期末基金资产净值 | 77347463.44元 |
期末基金份额净值 | 1.172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16583436.82元 |
本期利润 | -7654029.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21559920.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1692元 |
期末基金资产净值 | 151713214.62元 |
期末基金份额净值 | 1.19元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7580863.25元 |
本期利润 | -620346.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30422464.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
期末基金资产净值 | 157988347.81元 |
期末基金份额净值 | 1.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2932139.51元 |
本期利润 | -38401665.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3012元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.41% |
本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31831491.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2523元 |
期末基金资产净值 | 158012867.23元 |
期末基金份额净值 | 1.252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18612483.96元 |
本期利润 | -2585502.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53429464.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4243元 |
期末基金资产净值 | 193665999.68元 |
期末基金份额净值 | 1.538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29208435.13元 |
本期利润 | 36316041.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2472元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38659412.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2818元 |
期末基金资产净值 | 213802882.68元 |
期末基金份额净值 | 1.559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3334918.97元 |
本期利润 | 11785292.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16363857.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
期末基金资产净值 | 216538414.61元 |
期末基金份额净值 | 1.392元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8406425.02元 |
本期利润 | 33535785.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2537元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
本期基金份额净值增长率 | 25.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11550473.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
期末基金资产净值 | 183522195.64元 |
期末基金份额净值 | 1.32元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2277776.66元 |
本期利润 | 15893230.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1204元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
本期基金份额净值增长率 | 12.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4778942.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
期末基金资产净值 | 166484032.37元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15386431.77元 |
本期利润 | -12620930.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.101元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2000949.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
期末基金资产净值 | 128780444.75元 |
期末基金份额净值 | 1.054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10014695.5元 |
本期利润 | -784446.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.45% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21173320.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1717元 |
期末基金资产净值 | 166777053.54元 |
期末基金份额净值 | 1.352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26653873.16元 |
本期利润 | 51816352.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.335元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.15% |
本期基金份额净值增长率 | 29.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12297434.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
期末基金资产净值 | 177936001.1元 |
期末基金份额净值 | 1.358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9967967.13元 |
本期利润 | 32389718.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.194元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.4% |
本期基金份额净值增长率 | 17.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16581138.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
期末基金资产净值 | 226689201.0元 |
期末基金份额净值 | 1.34元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5522235.02元 |
本期利润 | 10284874.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.17% |
本期基金份额净值增长率 | 19.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5258344.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 161187836.23元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1173519.21元 |
本期利润 | 5289742.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.89% |
本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -319919.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0038元 |
期末基金资产净值 | 87952880.24元 |
期末基金份额净值 | 1.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.3% |