名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28.47 | 194.53 | -683.26% | -- | -- | 278.11 | -976.82% |
2023-06-30 | 201.70 | 541.47 | 268.46% | -- | -- | 193.24 | 95.81% |
2022-12-31 | -438.09 | -1714.41 | 391.34% | -- | -- | 330.18 | -75.37% |
2022-06-30 | 108.82 | -800.97 | -736.06% | -- | -- | 193.15 | 177.50% |
2021-12-31 | -3319.85 | 421.12 | -12.68% | -- | -- | 417.80 | -12.59% |
2021-06-30 | 14.15 | 1932.64 | 13653.46% | -- | -- | 213.46 | 1508.01% |
2020-12-31 | 4227.53 | 3385.89 | 80.09% | -- | -- | 269.88 | 6.38% |
2020-06-30 | 1469.85 | 489.00 | 33.27% | -- | -- | 117.05 | 7.96% |
2019-12-31 | 3797.07 | 945.58 | 24.90% | -- | -- | 303.45 | 7.99% |
2019-06-30 | 1809.08 | 259.94 | 14.37% | -- | -- | 167.98 | 9.29% |
2018-12-31 | -784.46 | 1528.25 | -194.82% | -- | -- | 384.76 | -49.05% |
2018-06-30 | 178.90 | 999.94 | 558.94% | -- | -- | 233.70 | 130.63% |
2017-12-31 | 5757.66 | 2983.62 | 51.82% | -- | -- | 399.56 | 6.94% |
2017-06-30 | 3509.52 | 1112.51 | 31.70% | -- | -- | 217.58 | 6.20% |
2016-12-31 | 1311.28 | 588.62 | 44.89% | -- | -- | 135.62 | 10.34% |
2016-06-30 | 619.92 | 82.01 | 13.23% | -- | -- | 71.70 | 11.57% |