| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51251343.96 |
| 1.利息收入 | 390739.43 |
| 存款利息收入 | 390739.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2315621.53 |
| 股票投资收益 | -7930598.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177446.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5437531.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50431593.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1105131.79 |
| 减：二、费用 | 9090529.29 |
| 1.管理人报酬 | 7406191.51 |
| 2.托管费 | 1234365.24 |
| 3.销售服务费 | 221660.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228311.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60341873.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60341873.25 |
| 一、收入： | 6472337.73 |
| 1.利息收入 | 54633.82 |
| 存款利息收入 | 54633.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7965059.96 |
| 股票投资收益 | 3103635.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177446.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4683977.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2298009.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750653.46 |
| 减：二、费用 | 4349012.56 |
| 1.管理人报酬 | 3630128.27 |
| 2.托管费 | 605021.4 |
| 3.销售服务费 | 9.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113852.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123325.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123325.17 |
| 一、收入： | -18304390.15 |
| 1.利息收入 | 71047.2 |
| 存款利息收入 | 71047.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10043118.96 |
| 股票投资收益 | 6767676.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3274898.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28920789.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502233.57 |
| 减：二、费用 | 4603002.7 |
| 1.管理人报酬 | 3757058.48 |
| 2.托管费 | 626176.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219767.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907392.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22907392.85 |
| 一、收入： | -24477074.04 |
| 1.利息收入 | 34136.9 |
| 存款利息收入 | 34136.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4101429.2 |
| 股票投资收益 | -5695047.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593517.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20700374.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290593.14 |
| 减：二、费用 | 2029816.78 |
| 1.管理人报酬 | 1646526.14 |
| 2.托管费 | 274421.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108869.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26506890.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26506890.82 |
| 一、收入： | 39129533.41 |
| 1.利息收入 | 39924.64 |
| 存款利息收入 | 35911.51 |
| 债券利息收入 | 4013.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34071795.72 |
| 股票投资收益 | 32451167.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192253.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428374.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4930686.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87126.92 |
| 减：二、费用 | 3429036.79 |
| 1.管理人报酬 | 2218110.86 |
| 2.托管费 | 369685.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564106.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277133.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35700496.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35700496.62 |
| 一、收入： | 16115794.62 |
| 1.利息收入 | 16967.79 |
| 存款利息收入 | 14780.22 |
| 债券利息收入 | 2187.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12619584.75 |
| 股票投资收益 | 11493346.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -975.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127213.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3437578.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41663.45 |
| 减：二、费用 | 1420940.26 |
| 1.管理人报酬 | 939435.48 |
| 2.托管费 | 156572.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190231.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134700.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14694854.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14694854.36 |
| 一、收入： | 45838721.32 |
| 1.利息收入 | 38344.72 |
| 存款利息收入 | 34698.14 |
| 债券利息收入 | 3646.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39693117.66 |
| 股票投资收益 | 38021830.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321075.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350211.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6008678.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98580.63 |
| 减：二、费用 | 2651262.53 |
| 1.管理人报酬 | 1678393.62 |
| 2.托管费 | 279732.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429691.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263444.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43187458.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43187458.79 |
| 一、收入： | 16684394.18 |
| 1.利息收入 | 23160.46 |
| 存款利息收入 | 19643.19 |
| 债券利息收入 | 3517.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21608185.14 |
| 股票投资收益 | 20399210.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145512.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063462.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5010401.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63449.98 |
| 减：二、费用 | 1252646.98 |
| 1.管理人报酬 | 770503.38 |
| 2.托管费 | 128417.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227100.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126625.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15431747.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15431747.2 |
| 一、收入： | 63927597.83 |
| 1.利息收入 | 69715.59 |
| 存款利息收入 | 66114.17 |
| 债券利息收入 | 3601.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22236227.1 |
| 股票投资收益 | 21121162.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65508.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049556.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41570782.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50872.92 |
| 减：二、费用 | 2922122.81 |
| 1.管理人报酬 | 1689924.3 |
| 2.托管费 | 281654.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668790.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281753.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61005475.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61005475.02 |
| 一、收入： | 30272993.1 |
| 1.利息收入 | 36213.56 |
| 存款利息收入 | 36157.26 |
| 债券利息收入 | 56.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3369839.23 |
| 股票投资收益 | 2608830.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65508.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695500.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26841810.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25129.4 |
| 减：二、费用 | 1509333.33 |
| 1.管理人报酬 | 830529.08 |
| 2.托管费 | 138421.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384860.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155521.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28763659.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28763659.77 |
| 一、收入： | -38419722.74 |
| 1.利息收入 | 257623.88 |
| 存款利息收入 | 55368.38 |
| 债券利息收入 | 202255.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12341770.41 |
| 股票投资收益 | -13914673.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133471.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439431.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26403128.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67552.0 |
| 减：二、费用 | 4079968.26 |
| 1.管理人报酬 | 2272696.42 |
| 2.托管费 | 378782.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070512.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357975.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42499691.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42499691.0 |
| 一、收入： | -14474115.83 |
| 1.利息收入 | 197228.05 |
| 存款利息收入 | 19519.95 |
| 债券利息收入 | 177708.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1745446.31 |
| 股票投资收益 | -2609751.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72035.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792269.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12978735.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52837.75 |
| 减：二、费用 | 2424668.64 |
| 1.管理人报酬 | 1309027.99 |
| 2.托管费 | 218171.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711693.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185774.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16898784.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16898784.47 |
| 一、收入： | 70662949.23 |
| 1.利息收入 | 1025773.96 |
| 存款利息收入 | 412772.65 |
| 债券利息收入 | 286739.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69437701.76 |
| 股票投资收益 | 64756046.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2988357.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1693298.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-691678.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
891152.36 |
| 减：二、费用 | 8662010.49 |
| 1.管理人报酬 | 4907016.03 |
| 2.托管费 | 817836.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2552442.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384715.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62000938.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62000938.74 |
| 一、收入： | 43113964.04 |
| 1.利息收入 | 864946.34 |
| 存款利息收入 | 369353.79 |
| 债券利息收入 | 169330.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33805422.49 |
| 股票投资收益 | 32710707.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086455.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7662480.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781114.52 |
| 减：二、费用 | 5484068.5 |
| 1.管理人报酬 | 3030910.07 |
| 2.托管费 | 505151.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1738906.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209099.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37629895.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37629895.54 |
| 一、收入： | 204954667.27 |
| 1.利息收入 | 7099260.96 |
| 存款利息收入 | 2201939.3 |
| 债券利息收入 | 2607724.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313985665.76 |
| 股票投资收益 | 308396740.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103646.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5692571.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116984510.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
854251.17 |
| 减：二、费用 | 26017869.49 |
| 1.管理人报酬 | 19744470.57 |
| 2.托管费 | 3290745.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2559287.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423366.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178936797.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178936797.78 |
| 一、收入： | 117114374.58 |
| 1.利息收入 | 2227111.38 |
| 存款利息收入 | 329692.42 |
| 债券利息收入 | 1889086.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4659307.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174266.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4833574.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110227955.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10936396.24 |
| 1.管理人报酬 | 9191865.29 |
| 2.托管费 | 1531977.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13360.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199193.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106177978.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106177978.34 |
| 一、收入： | -91418407.72 |
| 1.利息收入 | 5121328.69 |
| 存款利息收入 | 2051470.77 |
| 债券利息收入 | 2679412.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214408144.05 |
| 股票投资收益 | -214459030.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96433.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147320.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117866337.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2070.17 |
| 减：二、费用 | 20626504.98 |
| 1.管理人报酬 | 11215512.11 |
| 2.托管费 | 1869252.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7214430.51 |
| 5.利息支出 | 24647.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24647.05 |
| 6.其他费用 | 302663.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112044912.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112044912.7 |
