| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银进宝混合 | 2.1908 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.6796 | 4.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5231 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.523 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5062 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4734 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.90% | 2.17% | -5.02% | 7.10% | -14.21% | -29.49% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
3697|4178 | 2017|4355 | 4318|4327 | 3449|4252 | 3665|4053 | 3640|3760 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.5942 | 0.5942 | -2.00% | |
| 2024-05-09 | 0.6063 | 0.6063 | 3.24% | |
| 2024-05-08 | 0.5873 | 0.5873 | -2.39% | |
| 2024-05-07 | 0.6017 | 0.6017 | -0.28% | |
| 2024-05-06 | 0.6034 | 0.6034 | 3.75% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业转型一年持有期混合C期末总份额为1.54亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 39.00 | 7540.98 | 10.18% |
| 002466 | 天齐锂业 | 71.00 | 3420.74 | 4.62% |
| 002850 | 科达利 | 31.00 | 2593.47 | 3.50% |
| 09696 | 天齐锂业 | 90.00 | 2998.90 | 4.05% |
| 002709 | 天赐材料 | 248.00 | 5534.26 | 7.47% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 140.00 | 5515.94 | 7.45% |
| 002756 | 永兴材料 | 99.00 | 4751.63 | 6.41% |
| 02015 | 理想汽车-W | 37.00 | 4138.32 | 5.59% |
| 002738 | 中矿资源 | 81.00 | 2985.45 | 4.03% |
| 603659 | 璞泰来 | 146.00 | 2817.53 | 3.80% |
