名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5125.13 | -793.06 | 15.47% | 17.74 | -0.35% | 543.75 | -10.61% |
2023-06-30 | 647.23 | 310.36 | 47.95% | 17.74 | 2.74% | 468.40 | 72.37% |
2022-12-31 | -1830.44 | 676.77 | -36.97% | 0.05 | 0.00% | 327.49 | -17.89% |
2022-06-30 | -2447.71 | -569.50 | 23.27% | 0.01 | 0.00% | 159.35 | -6.51% |
2021-12-31 | 3912.95 | 3245.12 | 82.93% | 19.23 | 0.49% | 142.84 | 3.65% |
2021-06-30 | 1611.58 | 1149.33 | 71.32% | -0.10 | -0.01% | 112.72 | 6.99% |
2020-12-31 | 4583.87 | 3802.18 | 82.95% | 32.11 | 0.70% | 135.02 | 2.95% |
2020-06-30 | 1668.44 | 2039.92 | 122.27% | 14.55 | 0.87% | 106.35 | 6.37% |
2019-12-31 | 6392.76 | 2112.12 | 33.04% | 6.55 | 0.10% | 104.96 | 1.64% |
2019-06-30 | 3027.30 | 260.88 | 8.62% | 6.55 | 0.22% | 69.55 | 2.30% |
2018-12-31 | -3841.97 | -1391.47 | 36.22% | 13.35 | -0.35% | 143.94 | -3.75% |
2018-06-30 | -1447.41 | -260.98 | 18.03% | 7.20 | -0.50% | 79.23 | -5.47% |
2017-12-31 | 7066.29 | 6475.60 | 91.64% | 298.84 | 4.23% | 169.33 | 2.40% |
2017-06-30 | 4311.40 | 3271.07 | 75.87% | 0.83 | 0.02% | 108.65 | 2.52% |
2016-12-31 | 20495.47 | 30839.67 | 150.47% | -10.36 | -0.05% | 569.26 | 2.78% |
2016-06-30 | 11711.44 | -- | -- | -17.43 | -0.15% | 483.36 | 4.13% |
2015-12-31 | -9141.84 | -21445.90 | 234.59% | -9.64 | 0.11% | 14.73 | -0.16% |