名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 909.05 | 740.62 | 81.47% | 123.44 | 13.58% | -- | -- | 22.17 | 2.44% |
2023-06-30 | 434.90 | 363.01 | 83.47% | 60.50 | 13.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 460.30 | 375.71 | 81.62% | 62.62 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 202.98 | 164.65 | 81.12% | 27.44 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 342.90 | 221.81 | 64.69% | 36.97 | 10.78% | 56.41 | 16.45% | -- | -- |
2021-06-30 | 142.09 | 93.94 | 66.11% | 15.66 | 11.02% | 19.02 | 13.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 265.13 | 167.84 | 63.31% | 27.97 | 10.55% | 42.97 | 16.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.26 | 77.05 | 61.51% | 12.84 | 10.25% | 22.71 | 18.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 292.21 | 168.99 | 57.83% | 28.17 | 9.64% | 66.88 | 22.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 150.93 | 83.05 | 55.03% | 13.84 | 9.17% | 38.49 | 25.50% | -- | -- |
2018-12-31 | 408.00 | 227.27 | 55.70% | 37.88 | 9.28% | 107.05 | 26.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 242.47 | 130.90 | 53.99% | 21.82 | 9.00% | 71.17 | 29.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 866.20 | 490.70 | 56.65% | 81.78 | 9.44% | 255.24 | 29.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 548.41 | 303.09 | 55.27% | 50.52 | 9.21% | 173.89 | 31.71% | -- | -- |
2016-12-31 | 2601.79 | 1974.45 | 75.89% | 329.07 | 12.65% | 255.93 | 9.84% | -- | -- |
2016-06-30 | 1093.64 | 919.19 | 84.05% | 153.20 | 14.01% | 1.34 | 0.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 2062.65 | 1121.55 | 54.37% | 186.93 | 9.06% | 721.44 | 34.98% | -- | -- |