| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1209 | 2.52% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.1128 | 2.51% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.798 | 1.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8978 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5385 | 1.90% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5252 | 1.87% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5247 | 1.85% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5252 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5056 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.40% | -3.15% | -3.32% | -6.71% | -16.87% | -34.12% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[混合型] | -0.88% | -2.20% | 1.13% | 3.77% | -3.40% | -11.82% | -14.90% | -30.43% |
| 同类排名[混合型] |
3880|4134 | 3438|4279 | 3910|4288 | 4137|4215 | 3641|4059 | 3666|3755 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-28 | 0.5562 | 0.5562 | -0.75% | |
| 2024-05-27 | 0.5604 | 0.5604 | 0.07% | |
| 2024-05-24 | 0.56 | 0.56 | -1.43% | |
| 2024-05-23 | 0.5681 | 0.5681 | -2.64% | |
| 2024-05-22 | 0.5835 | 0.5835 | 1.60% |
截至2024-03-31 国投瑞银产业转型一年持有期混合A期末总份额为10.78亿份，相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 39.00 | 7540.98 | 10.18% |
| 002466 | 天齐锂业 | 71.00 | 3420.74 | 4.62% |
| 002850 | 科达利 | 31.00 | 2593.47 | 3.50% |
| 09696 | 天齐锂业 | 90.00 | 2998.90 | 4.05% |
| 002709 | 天赐材料 | 248.00 | 5534.26 | 7.47% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 140.00 | 5515.94 | 7.45% |
| 002756 | 永兴材料 | 99.00 | 4751.63 | 6.41% |
| 02015 | 理想汽车-W | 37.00 | 4138.32 | 5.59% |
| 002738 | 中矿资源 | 81.00 | 2985.45 | 4.03% |
| 603659 | 璞泰来 | 146.00 | 2817.53 | 3.80% |
