【国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)，国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.12%	-0.96%	3.79%	2.42%	-12.23%	-18.82%	2.28%	-13.86%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [混合型]	1.01%	-0.14%	3.11%	9.37%	-1.60%	-7.69%	-8.54%	-16.15%
同类排名 [混合型]	2131\|2302	1857\|2317	797\|2314	2024\|2311	2024\|2286	1847\|2210	508\|2089	886\|1915
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中上	落后	落后	落后	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

更多>>国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金经理

王鹏:王鹏先生:博士研究生,7年证券从业年限,曾任上海市发改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至3月9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：42.53%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 国投瑞银新丝路混合(LOF)期末总份额为1.09亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300253	卫宁健康	103.00	745.53	7.30%
603658	安图生物	10.00	623.54	6.10%
601816	京沪高铁	94.00	474.19	4.64%
688378	奥来德	11.00	389.80	3.82%
600305	恒顺醋业	47.00	383.67	3.76%
000661	长春高新	3.00	371.39	3.64%
002158	汉钟精机	16.00	344.33	3.37%
600570	恒生电子	15.00	339.21	3.32%
600456	宝钛股份	12.00	337.37	3.30%
688301	奕瑞科技	1.00	334.54	3.28%

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-10.45%	0.64%	-11.50%	-4.46%	10.35%	11.90%	-3.24%	8.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%	6.04%
同类排名 [混合型]	2110\|2323	249\|2331	1779\|2319	1540\|2303	226\|2290	42\|2300	584\|2294	619\|2269
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中下	领先	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%	-0.65%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	942\|2331	110\|2300	1349\|2206	355\|2087	680\|1975	1063\|1914	1433\|1886	402\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	领先	中上	中下	落后	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录