名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.24% | 0.90% | 5.45% | 9.29% | 8.85% | 4.82% | 2.54% | 10.57% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
317|2302 | 293|2317 | 501|2314 | 1053|2311 | 214|2286 | 221|2210 | 488|2089 | 178|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.459 | 2.491 | 0.82% | |
2024-05-16 | 2.439 | 2.471 | -0.37% | |
2024-05-15 | 2.448 | 2.48 | -0.24% | |
2024-05-14 | 2.454 | 2.486 | 0.29% | |
2024-05-13 | 2.447 | 2.479 | 0.41% |
截至2024-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A期末总份额为8.15亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为1.31亿份,赎回数为1.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002128 | 电投能源 | 652.00 | 10961.65 | 4.58% |
603816 | 顾家家居 | 222.00 | 8205.09 | 3.43% |
002831 | 裕同科技 | 316.00 | 7840.13 | 3.28% |
601058 | 赛轮轮胎 | 508.00 | 7461.55 | 3.12% |
002727 | 一心堂 | 355.00 | 6786.08 | 2.84% |
600325 | 华发股份 | 936.00 | 6494.10 | 2.71% |
601966 | 玲珑轮胎 | 280.00 | 5806.53 | 2.43% |
000100 | TCL科技 | 1176.00 | 5493.37 | 2.30% |
002311 | 海大集团 | 121.00 | 5375.64 | 2.25% |
601872 | 招商轮船 | 654.00 | 5213.72 | 2.18% |