名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.87% | 0.18% | 0.82% | 5.24% | 7.08% | 8.77% | 14.17% | 14.52% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.35% | 0.23% | 0.52% | 1.42% | 2.11% | 3.49% | 7.67% | 14.03% |
同类排名[债券型] |
5|393 | 24|418 | 4|428 | 2|415 | 4|403 | 4|346 | 20|270 | 82|160 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-09-23 | 1.104 | 1.563 | 0.27% | |
2020-09-22 | 1.101 | 1.56 | -0.45% | |
2020-09-21 | 1.106 | 1.565 | 0.00% | |
2020-09-18 | 1.106 | 1.565 | 0.45% | |
2020-09-17 | 1.101 | 1.56 | -0.09% |
截至2020-09-23 南方永利1年定期开放债券(LOF)C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002271 | 东方雨虹 | 2.00 | 129.19 | 3.23% |
603883 | 老百姓 | 1.00 | 105.35 | 2.63% |
300684 | 中石科技 | 3.00 | 100.32 | 2.51% |
600438 | 通威股份 | 3.00 | 80.63 | 2.01% |
000001 | 平安银行 | 4.00 | 77.01 | 1.92% |
002928 | 华夏航空 | 3.00 | 49.87 | 1.25% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 33.82 | 0.84% |