名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球移动互联混… | 24.0571914 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混… | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 1.0927 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40754126.18元 |
本期利润 | -75198341.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1762元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.46% |
本期基金份额净值增长率 | -19.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -53369391.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1974元 |
期末基金资产净值 | 216950895.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8450053.89元 |
本期利润 | -45548780.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
本期基金份额净值增长率 | -13.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50539024.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1365元 |
期末基金资产净值 | 319781262.15元 |
期末基金份额净值 | 0.8635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.65% |