名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4863 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.83% | -0.29% | -0.39% | 3.16% | 0.41% | -1.53% | 4.85% | 59.16% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[封闭式] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[封闭式] |
23|36 | 32|36 | 33|36 | 7|36 | 31|36 | 23|36 | 28|36 | 2|32 |
四分位排名
[封闭式] |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-09-15 |
截至2017-06-30 中欧鼎利分级债券B期末总份额为0.01亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 13.00 | 105.95 | 0.74% |
601939 | 建设银行 | 15.00 | 104.55 | 0.73% |
601398 | 工商银行 | 17.00 | 102.59 | 0.71% |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 100.80 | 0.70% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 100.50 | 0.70% |
000543 | 皖能电力 | 17.00 | 100.02 | 0.70% |
600642 | 申能股份 | 16.00 | 98.74 | 0.69% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 56.54 | 0.39% |
000538 | 云南白药 | 0.00 | 55.09 | 0.38% |
600567 | 山鹰国际 | 10.00 | 54.10 | 0.38% |