名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值先锋股票 | 0.9428 | 2.51% |
中庚价值灵动灵活配置… | 2.0938 | 1.77% |
中庚价值领航混合 | 2.3322 | 1.68% |
中庚价值品质一年持有… | 1.5225 | 1.55% |
中庚港股通价值18个… | 0.8637 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 7.94% | 18.72% | -7.06% | -15.77% | -5.06% | -13.63% |
同类排名 [封闭式] |
-- | 10 | 221 | 630 | 475 | 636 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | -- |
2024-04-26 | 0.8509 | 0.8509 | -- |
2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | -- |
2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | -- |
2024-04-03 | 0.8082 | 0.8082 | -- |
2024-03-29 | 0.8002 | 0.8002 | -- |
2024-03-22 | 0.8060 | 0.8060 | -- |
2024-03-15 | 0.8044 | 0.8044 | -- |
2024-03-08 | 0.7708 | 0.7708 | -- |
2024-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | -- |
2024-02-23 | 0.7627 | 0.7627 | -- |