【国联安聚利39个月封闭式债券(017793)，国联安聚利39个月封闭式债券(017793)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏军工安全混合C	1.2680	4.79%
华夏军工安全混合A	1.2850	4.73%
金信核心竞争力混合A	0.9228	4.65%
华夏蓝筹混合(LOF)A	1.3410	4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C	1.3220	4.59%
华夏行业甄选混合A	0.8810	4.56%
华夏行业甄选混合C	0.8751	4.55%
华夏兴和混合C	3.0480	4.46%
华夏兴和混合A	3.0700	4.46%
嘉实创新成长混合	0.8740	4.42%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国联安双禧B中证10…	1.74	2.84%
国联安鑫怡混合A	1.0571	2.79%
国联安鑫怡混合C	1.0527	2.77%
国联安核心优势混合A	0.8335	2.58%
国联安核心优势混合C	0.8327	2.57%
名称	万份收益	7日年化
国联安货币B	0.5051	1.90%
国联安货币A	0.4382	1.65%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A	4.01%
兴全有机增长混合	0.88%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5054

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.53%	0.09%	0.36%	1.15%	1.97%	3.27%	--	--
沪深300	8.22%	0.18%	3.62%	8.90%	1.48%	-9.80%	-5.49%	-26.60%
同类平均 [封闭式]	1.41%	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	3.41%	6.16%	10.10%
同类排名 [封闭式]	194\|819	319\|836	72\|832	73\|826	298\|801	334\|739	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	中上	中上	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09

更多>>国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金经理

陈建华:陈建华女士:中国国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日起担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月14日起担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2022年4月7日国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：17.59%

持有份额

截至2023-06-30 国联安聚利39个月封闭式债券期末总份额为63.72亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.中信证券卓…	21.88%
2.国泰君安君…	11.83%
3.鹏华前海万…	2.69%
4.惠升和润3…	1.26%
5.鹏扬裕利三…	1.25%
6.国联安聚利…	1.15%
7.招商恒鑫3…	0.90%
8.易方达恒固…	0.62%
9.富国汇诚1…	0.57%
10.易方达恒固…	0.56%

名称	增长率
1.中信证券卓…	14.26%
2.鹏扬裕利三…	2.66%
3.惠升和润3…	2.44%
4.国联安聚利…	1.97%
5.招商恒鑫3…	1.73%
6.易方达恒固…	1.35%
7.南方恒泽1…	1.29%
8.易方达恒固…	1.22%
9.南方恒泽1…	1.19%
10.富国汇诚1…	1.13%

名称	增长率
1.中信证券卓…	10.61%
2.惠升和润3…	4.35%
3.鹏扬裕利三…	4.23%
4.招商恒鑫3…	3.32%
5.国联安聚利…	3.27%
6.易方达恒固…	2.89%
7.南方恒泽1…	2.87%
8.富国汇诚1…	2.83%
9.南方恒泽1…	2.66%
10.易方达恒固…	2.63%

名称	增长率
1.鹏华前海万…	51.84%
2.中信证券卓…	26.78%
3.鹏扬裕利三…	4.39%
4.惠升和润3…	4.38%
5.招商恒鑫3…	3.85%
6.国联安聚利…	3.84%
7.南方恒泽1…	3.31%
8.易方达恒固…	3.31%
9.富国汇诚1…	3.24%
10.南方恒泽1…	3.06%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.71%	0.56%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	--	--	--
同类排名 [封闭式]	265\|845	597\|832	374\|802	580\|771	--	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	落后	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈建华	2023-03-01	至今	1年零71天	3.84%