【嘉实信用债券A(070025)，嘉实信用债券A(070025)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实物流产业股票C	2.238	2.33%
嘉实全球互联网股票(…	16.235172	2.33%
嘉实全球互联网股票(…	16.235172	2.33%
嘉实物流产业股票A	2.298	2.32%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实增益宝货币A	0.514	1.91%
嘉实货币B	0.4821	1.89%
嘉实薪金宝货币B	0.5035	1.88%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.60%	0.09%	0.38%	1.56%	2.09%	4.13%	7.40%	14.51%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	2.21%	0.05%	0.77%	1.80%	2.52%	3.32%	6.12%	12.09%
同类排名 [债券型]	267\|423	143\|468	185\|458	182\|440	237\|416	98\|386	64\|310	42\|248
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-17	1.2985	1.6779	0.02%
2024-05-16	1.2983	1.6777	-0.01%
2024-05-15	1.2984	1.6778	0.00%
2024-05-14	1.2984	1.6778	0.05%
2024-05-13	1.2977	1.6771	0.03%

[2020-12-25 分红] 每份派0.0540元
[2020-11-20 分红] 每份派0.0609元
[2017-07-19 分红] 每份派0.0067元
[2017-04-21 分红] 每份派0.0093元
[2017-01-19 分红] 每份派0.0124元
[2016-10-26 分红] 每份派0.0156元
[2016-07-19 分红] 每份派0.0157元
[2016-04-20 分红] 每份派0.0166元
[2016-01-21 分红] 每份派0.0177元
[2015-10-26 分红] 每份派0.0202元
[2015-07-17 分红] 每份派0.0260元
[2015-04-22 分红] 每份派0.0082元
[2015-01-23 分红] 每份派0.0131元
[2013-07-17 分红] 每份派0.0050元
[2013-04-19 分红] 每份派0.0200元
[2013-01-23 分红] 每份派0.0100元
[2012-10-30 分红] 每份派0.0080元
[2012-08-28 分红] 每份派0.0130元
[2012-06-21 分红] 每份派0.0190元
[2012-02-20 分红] 每份派0.0140元
[2011-11-16 分红] 每份派0.0140元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实信用债券A(070025)基金经理

王立芹:王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。

赵国英:赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日-2020年7月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：0.31%

持有份额

截至2024-03-31 嘉实信用债券A期末总份额为35.71亿份，相比减少10.87亿份 (本季申购数为23.92亿份，赎回数为34.79亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.36%
2.金信民富债…	41.20%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.21%
6.兴业安弘3…	14.32%
7.民生加银转…	12.55%
8.华商可转债…	12.54%
9.华商可转债…	12.42%
1744.嘉实信用债…	1.56%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.28%
2.明亚久安9…	156.27%
3.同泰恒利纯…	74.35%
4.同泰恒利纯…	74.16%
5.尚正正享债…	38.54%
6.尚正正享债…	38.46%
7.南方兴利半…	24.78%
8.工银可转债…	17.30%
9.淳厚稳鑫债…	17.16%
3165.嘉实信用债…	2.09%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.66%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.85%
5.同泰恒盛债…	28.55%
6.同泰恒盛债…	28.29%
7.南方兴利半…	27.14%
8.平安惠复纯…	25.18%
9.平安惠复纯…	24.91%
1395.嘉实信用债…	4.13%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.19%
2.南方宝元债…	632.43%
3.长盛全债指…	388.61%
4.东方臻宝纯…	366.89%
5.富国天利增…	350.65%
6.易方达安心…	268.12%
7.永赢双利债…	267.86%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	254.33%
266.嘉实信用债…	82.47%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.97%	0.83%	1.24%	2.14%	-1.06%	0.90%	1.67%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	303\|445	93\|401	60\|384	92\|363	58\|352	205\|336	113\|320	89\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	中上	领先	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.28%	1.68%	6.51%	-0.37%	6.62%	6.50%	0.21%	1.48%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	34\|401	94\|336	91\|249	184\|221	65\|197	63\|183	133\|188	136\|555
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	落后	中上	中上	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王立芹	2020-10-22	至今	3年零209天	15.19%
赵国英	2022-01-14	至今	2年零125天	8.93%
陈雯雯	2011-09-14	2013-07-05	1年零295天	11.14%
万晓西	2013-07-05	2014-07-16	1年零11天	0.6%
胡永青	2014-03-28	2020-10-22	6年零210天	37.33%