名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实信用债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 464984.76 | 243823.97 | 2.25% |
年报 | 175838.71 | 56846.44 | 1.10% |
第四季度报 | 175838.71 | -14153.07 | 0.12% |
第三季度报 | 211517.64 | 75830.67 | 1.62% |
中报 | 83695.82 | -4831.16 | 0.09% |
第二季度报 | 83695.82 | -9485.03 | 0.17% |
第一季度报 | 86507.58 | 4653.87 | 0.09% |
年报 | 80753.00 | 10447.88 | 0.25% |
第四季度报 | 80753.00 | -5772.16 | 0.10% |
第三季度报 | 92252.84 | 11464.44 | 0.25% |
中报 | 69854.73 | 4755.60 | 0.12% |
第二季度报 | 69854.73 | 5225.90 | 0.13% |
第一季度报 | 51501.27 | -470.30 | 0.01% |
年报 | 47617.35 | -82021.87 | 0.67% |
第四季度报 | 47617.35 | -15522.74 | 0.27% |
第三季度报 | 65334.60 | -29723.11 | 0.34% |
2013-08-26中报 | 113629.12 | -36776.02 | 0.30% |
2013-07-19第二季度报 | 113629.12 | -42574.12 | 0.33% |
2013-04-19第一季度报 | 165167.46 | 5798.10 | 0.05% |
2013-03-28年报 | 156757.22 | 2420.16 | 0.02% |
2013-01-21第四季度报 | 156757.22 | 12214.34 | 0.11% |
2012-10-26第三季度报 | 147139.39 | -82137.16 | 0.43% |
2012-08-28中报 | 241076.43 | 72342.97 | 0.60% |
2012-07-18第二季度报 | 241076.43 | 11098.86 | 0.06% |
2012-04-23第一季度报 | 238867.62 | 61244.11 | 0.51% |
2012-03-30年报 | 187863.93 | -13779.32 | 0.10% |
2012-01-20第四季度报 | 187863.93 | -13779.32 | 0.10% |
2011-09-15基金合同生效公告书 | 366594.17 | -- | --% |