| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -318522368.16 |
| 1.利息收入 | 637925.6 |
| 存款利息收入 | 637925.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161718599.34 |
| 股票投资收益 | -177395792.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471638.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15205554.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163382155.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5940461.39 |
| 减：二、费用 | 50027625.44 |
| 1.管理人报酬 | 41766893.05 |
| 2.托管费 | 6961148.88 |
| 3.销售服务费 | 1017068.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282514.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368549993.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368549993.6 |
| 一、收入： | 161944101.16 |
| 1.利息收入 | 366841.33 |
| 存款利息收入 | 366841.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117122604.89 |
| 股票投资收益 | -130350132.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15126.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13212401.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274863063.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3836800.89 |
| 减：二、费用 | 27353176.7 |
| 1.管理人报酬 | 23055631.06 |
| 2.托管费 | 3842605.22 |
| 3.销售服务费 | 313979.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140960.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134590924.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134590924.46 |
