名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4776 | 0.87% |
泰康新回报灵活配置混… | 1.4533 | 0.86% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.7598 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.00% | -2.07% | 3.47% | 5.44% | -8.77% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.14% | -0.41% | 4.67% | 8.88% | -2.62% | -8.93% | -7.16% | -20.73% |
同类排名[指数型] |
1888|2639 | 2346|2868 | 1900|2829 | 2098|2717 | 1819|2542 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.826 | 0.826 | -0.30% | |
2024-05-13 | 0.8285 | 0.8285 | -0.71% | |
2024-05-10 | 0.8344 | 0.8344 | -1.28% | |
2024-05-09 | 0.8452 | 0.8452 | 1.57% | |
2024-05-08 | 0.8321 | 0.8321 | -1.35% |
截至2024-03-31 泰康中证科创创业50指数A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 654.15 | 11.31% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 475.67 | 8.23% |
301500 | 飞南资源 | 0.00 | 0.21 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.18 | -- |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 363.65 | 6.29% |
300274 | 阳光电源 | 2.00 | 299.98 | 5.19% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 280.24 | 4.85% |
688981 | 中芯国际 | 5.00 | 239.69 | 4.15% |
688041 | 海光信息 | 2.00 | 200.10 | 3.46% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 186.24 | 3.22% |