万家和谐增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198811.85元 |
| 本期利润 |
-433548.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389912.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2227元 |
| 期末基金资产净值 |
2369164.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88503.85元 |
| 本期利润 |
54734.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223798.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2794元 |
| 期末基金资产净值 |
1355106.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2623.79元 |
| 本期利润 |
-24079.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138215.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4108元 |
| 期末基金资产净值 |
556187.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.36% |
