| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家新能源主题混合发… | 0.7776 | 1.12% |
| 万家新能源主题混合发… | 0.7852 | 1.12% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4258 | 0.92% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4327 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5198 | 2.12% |
| 万家天添宝B | 0.5341 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5287 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5359 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5359 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -101527395.11 |
| 1.利息收入 | 194390.55 |
| 存款利息收入 | 194390.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66504999.88 |
| 股票投资收益 | -69931358.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3426358.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35315014.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98228.93 |
| 减：二、费用 | 11112227.71 |
| 1.管理人报酬 | 9350831.6 |
| 2.托管费 | 1558471.99 |
| 3.销售服务费 | 6645.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196278.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112639622.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112639622.82 |
| 一、收入： | 26475212.68 |
| 1.利息收入 | 104395.05 |
| 存款利息收入 | 104395.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47692065.15 |
| 股票投资收益 | -49213753.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521688.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73999398.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63484.2 |
| 减：二、费用 | 6355115.9 |
| 1.管理人报酬 | 5357282.82 |
| 2.托管费 | 892880.49 |
| 3.销售服务费 | 2348.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102604.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20120096.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20120096.78 |
| 一、收入： | -230055967.35 |
| 1.利息收入 | 343655.43 |
| 存款利息收入 | 343655.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53885519.25 |
| 股票投资收益 | -68305076.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14419556.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176867966.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353863.07 |
| 减：二、费用 | 17202797.68 |
| 1.管理人报酬 | 14567161.03 |
| 2.托管费 | 2427860.2 |
| 3.销售服务费 | 173.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207602.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-247258765.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-247258765.03 |
