万家和谐增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
281103.3 |
| 存出保证金 |
98594.54 |
| 交易性金融资产 |
545359077.16 |
| 股票投资 |
545359077.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246158.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619881946.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337992.13 |
| 应付管理人报酬 |
654832.05 |
| 应付托管费 |
109138.69 |
| 应付销售服务费 |
805.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633903.41 |
| 负债合计 |
1736672.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261176780.31 |
| 所有者权益合计 |
618145274.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
619881946.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43534107.34 |
| 结算备付金 |
210261.54 |
| 存出保证金 |
191154.54 |
| 交易性金融资产 |
645103875.36 |
| 股票投资 |
645103875.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205381.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689244780.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1668077.47 |
| 应付管理人报酬 |
873099.05 |
| 应付托管费 |
145516.54 |
| 应付销售服务费 |
531.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677725.11 |
| 负债合计 |
3364949.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231957717.48 |
| 所有者权益合计 |
685879830.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
689244780.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64647095.3 |
| 结算备付金 |
662679.91 |
| 存出保证金 |
156415.98 |
| 交易性金融资产 |
663275178.38 |
| 股票投资 |
663275178.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136102.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147746.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729025218.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542675.71 |
| 应付管理人报酬 |
957723.57 |
| 应付托管费 |
159620.6 |
| 应付销售服务费 |
153.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698163.33 |
| 负债合计 |
2358336.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251769481.25 |
| 所有者权益合计 |
726666881.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
729025218.5 |
