嘉实中证全指证券公司指数发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58267.88 |
| 存出保证金 |
17237.52 |
| 交易性金融资产 |
55756694.08 |
| 股票投资 |
55756694.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
838249.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60114478.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1082492.12 |
| 应付管理人报酬 |
22659.73 |
| 应付托管费 |
4531.97 |
| 应付销售服务费 |
7794.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100189.54 |
| 负债合计 |
1217667.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55824675.1 |
| 所有者权益合计 |
58896811.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
60114478.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4019690.61 |
| 结算备付金 |
178957.76 |
| 存出保证金 |
11796.44 |
| 交易性金融资产 |
55542187.0 |
| 股票投资 |
55542187.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1286628.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61039260.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
604346.05 |
| 应付赎回款 |
1803256.63 |
| 应付管理人报酬 |
22110.2 |
| 应付托管费 |
4422.05 |
| 应付销售服务费 |
8310.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86188.95 |
| 负债合计 |
2528634.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56898596.05 |
| 所有者权益合计 |
58510626.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
61039260.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825303.81 |
| 结算备付金 |
37771.88 |
| 存出保证金 |
3442.95 |
| 交易性金融资产 |
13345865.0 |
| 股票投资 |
13345865.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152353.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14364736.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92360.33 |
| 应付赎回款 |
89768.59 |
| 应付管理人报酬 |
5850.63 |
| 应付托管费 |
1170.13 |
| 应付销售服务费 |
642.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99265.14 |
| 负债合计 |
289057.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13730582.51 |
| 所有者权益合计 |
14075679.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
14364736.92 |
