名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实互融精选股票C | 1.0829 | 3.50% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9557 | 1.91% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5047 | 1.86% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5023 | 1.86% |
嘉实增益宝货币A | 0.5046 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 855529.92元 |
本期利润 | -343756.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 890177.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
期末基金资产净值 | 16452044.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 312074.19元 |
本期利润 | -224519.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 313702.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
期末基金资产净值 | 13324249.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14863.74元 |
本期利润 | 165815.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11234.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
期末基金资产净值 | 10515115.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.52% |