| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
| 国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.13% | -0.09% | 2.36% | 7.86% | -0.09% | -2.25% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
| 同类排名[指数型] |
1003|2639 | 563|2876 | 2218|2838 | 1351|2717 | 1055|2546 | 437|2278 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.084 | 1.084 | 0.65% | |
| 2024-05-15 | 1.077 | 1.077 | -0.37% | |
| 2024-05-14 | 1.081 | 1.081 | -0.55% | |
| 2024-05-13 | 1.087 | 1.087 | -0.09% | |
| 2024-05-10 | 1.088 | 1.088 | 0.28% |
截至2024-03-31 国联国证钢铁行业指数(LOF)C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 522.00 | 3472.41 | 15.32% |
| 600010 | 包钢股份 | 1532.00 | 2452.34 | 10.82% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 5.78 | 0.03% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
| 301508 | 中机认检 | 0.00 | 1.31 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.25 | 0.01% |
| 301516 | 中远通 | 0.00 | 1.18 | 0.01% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 296.00 | 1570.48 | 6.93% |
| 002318 | 久立特材 | 45.00 | 1017.07 | 4.49% |
| 000708 | 中信特钢 | 62.00 | 940.48 | 4.15% |
