国投瑞银锐意改革混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81854.86 |
| 存出保证金 |
22417.31 |
| 交易性金融资产 |
166384380.63 |
| 股票投资 |
166384380.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11503.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
420.25 |
| 资产总计 |
181972512.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132321.48 |
| 应付管理人报酬 |
183789.06 |
| 应付托管费 |
30631.54 |
| 应付销售服务费 |
1482.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276176.76 |
| 负债合计 |
624400.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249579384.59 |
| 所有者权益合计 |
181348111.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
181972512.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24445730.38 |
| 结算备付金 |
123822.23 |
| 存出保证金 |
34434.85 |
| 交易性金融资产 |
185001983.77 |
| 股票投资 |
185001983.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2147784.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21325.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4110.33 |
| 资产总计 |
211779191.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2090590.05 |
| 应付赎回款 |
50524.87 |
| 应付管理人报酬 |
253113.46 |
| 应付托管费 |
42185.57 |
| 应付销售服务费 |
227.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283935.07 |
| 负债合计 |
2720576.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251525752.99 |
| 所有者权益合计 |
209058614.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
211779191.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28988357.04 |
| 结算备付金 |
284998.46 |
| 存出保证金 |
66289.19 |
| 交易性金融资产 |
170411411.07 |
| 股票投资 |
170411411.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7164.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3893.02 |
| 资产总计 |
199762113.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1700.42 |
| 应付管理人报酬 |
257296.79 |
| 应付托管费 |
42882.81 |
| 应付销售服务费 |
0.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393839.05 |
| 负债合计 |
695719.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254766513.53 |
| 所有者权益合计 |
199066393.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
199762113.37 |
