名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银弘信回报混合 | 1.0225 | 0.32% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.518 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4995 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4854 | 1.88% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4932 | 1.87% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4926 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -154165.2元 |
本期利润 | -64028.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1479421.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3634元 |
期末基金资产净值 | 2935244.81元 |
期末基金份额净值 | 0.721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19972.47元 |
本期利润 | 11647.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -218880.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2729元 |
期末基金资产净值 | 663529.1元 |
期末基金份额净值 | 0.827元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92.36元 |
本期利润 | -80.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0691元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
本期基金份额净值增长率 | -8.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -273.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2295元 |
期末基金资产净值 | 929.19元 |
期末基金份额净值 | 0.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.02% |