名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银创新成长混合… | 0.7437 | 0.81% |
民生加银创新成长混合… | 0.7367 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.517 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.517 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.98% | 0.13% | 0.49% | 1.46% | 2.62% | 3.97% | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.31% | 1.32% | 2.71% | 4.46% | 7.71% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
865|3079 | 1254|3282 | 398|3233 | 471|3126 | 1071|2947 | 1138|2750 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0263 | 1.0508 | -- | |
2024-04-30 | 1.025 | 1.0495 | -- | |
2024-04-26 | 1.0253 | 1.0498 | -- | |
2024-04-19 | 1.0264 | 1.0509 | -- | |
2024-04-12 | 1.0244 | 1.0489 | -- |
截至2024-03-31 民生加银瑞丰一年定开债券发起期末总份额为20.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)