民生加银瑞丰一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14409435.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1990792338.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990792338.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013808001.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516939.44 |
| 应付托管费 |
172313.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224716.58 |
| 负债合计 |
913969.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2012894032.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013808001.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599832.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3189500787.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3189500787.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3190100620.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1149077481.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501810.7 |
| 应付托管费 |
167270.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152515.27 |
| 负债合计 |
1149899077.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999999500.0 |
| 所有者权益合计 |
2040201542.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3190100620.46 |
